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TENEZ-VOUS EN À VOTRE PLAN : UTILISEZ DES STOPS ET DES LIMITES
Une fois que vous avez un plan de trading qui utilise un ratio risque/récompense approprié, le défi suivant consiste à s’en tenir au plan. Retenez qu’il est naturel pour les êtres humains de vouloir se raccrocher aux pertes et de sortir les profits de manière précoce, mais il s’agit de mauvais trading. Nous devons surmonter cette tendance naturelle et détacher nos émotions du trading.
Le meilleur moyen d’y parvenir est de fixer, dès le départ, des ordres Stop-Loss et des ordres Limites. Cela vous permettra d’utiliser le ratio risque/récompense approprié (1:1 ou supérieur) dès le départ de s’y tenir. Une fois qu’ils sont établis, ne les modifiez pas. (Une exception : vous pouvez modifier votre stop en votre faveur pour verrouiller les profits pendant que le marché évolue en votre faveur).
Gérez votre risque dans ce sens fait partie de ce que de nombreux traders appellent «la gestion financière».
L’importance de la Gestion Financière
La plupart des meilleurs traders forex ne comprennent la direction du marché que moins d’une fois sur deux. Depuis qu’ils pratiquent une bonne gestion financière, ils ont rapidement réduit leurs pertes et laissé courir leurs profits de manière à toujours dégager des profits dans l’ensemble de leur trading.
CETTE RÈGLE FONCTIONNE-T-ELLE VÉRITABLEMENT?
Absolument. Il y a une raison pour laquelle de nombreux traders la préconisent.
Vous pouvez facilement observer la différence dans le graphique 1.3.
Les 2 lignes du graphique ci-dessus indiquent les résultats hypothétiques d’une stratégie de trading RSI basique sur la paire USD/CHF en utilisant un graphique de 60 minutes.
Ce système a été développé aux fins d’imiter la stratégie suivie par un très grand nombre de clients FXCM, lesquels ont tendance à être des traders de range. La courbe bleue indique les résultats «bruts» si nous exploitons le système sans aucun stop ou limite. La courbe rouge indique les résultats si nous utilisons des stops et des limites. L’amélioration des résultats est clairement visible.
Quelle est l’erreur numéro un des traders Forex?
Notre système « brut » suit les clients FXCM d’une autre façon – il obtient un fort pourcentage de réussite, mais perd toujours plus d’argent sur les trades perdants qu’il n’en gagne sur les trades gagnants. Les systèmes de trades «bruts» sont rentables dans plus de 65 % des cas au cours de la période de test mais perdent en moyenne 200 $ sur les trades perdants alors qu’ils ne gagnent en moyenne que 121 $ sur les trades gagnants.
Pour nos paramètres de Stop et de Limite dans ce modèle, nous fixons le stop à un nombre constant de 115 pips et la limite à 120 pips, ce qui nous donne un ratio
risque/récompense légèrement supérieur à 1:1. S’agissant d’une Stratégie de Trading en Range avec RSI, un ratio risque/récompense inférieur a donné de meilleurs résultats car il s’agit d’une stratégie à forte probabilité. 56% des trades du système ont été rentables.
En comparant ces deux résultats, vous pouvez observer que non seulement les résultats globaux sont meilleurs avec les stops et les limites, mais que les résultats positifs sont également plus réguliers.
Les prélèvements tendent à être plus petits et la courbe de capital un peu plus lisse.
Rapports Risque/Récompense
De même, en général, un ratio risque/récompense de 1:1 ou supérieur était plus rentable qu’un ratio moins élevé. Bien entendu, il faut mentionner, avec tout le backtesting (contrôle ex post), que la performance passée n’est pas une garantie des résultats à venir.
Le graphique 1.4 présente une simulation fixant un stop à 110 pips pour chaque trade. Le système obtenait le meilleur rendement global autour du niveau risque/récompense à 1:1 et 1.5:1. Dans le graphique 1.4, l’axe vertical vous présente le résultat global généré au fil du temps par le système. L’axe horizontal présente les ratios
STRATÉGIE: QUELLE STRATÉGIE DEVRAIS-JE UTILISER?
Négociez le forex en fixant des stops et des limites avec un ratio risque/récompense de 1:1 ou supérieur.
Chaque fois que vous placez un trade, assurez-vous que vous utilisez un ordre stop-loss. Assurez-vous systématique-ment que votre rendement cible est au moins aussi éloigné de votre prix d’entrée que votre stop-loss l’est. Vous pouvez assurément fixer votre prix cible à un niveau plus élevé et vous devriez probablement viser un ratio de 2:1 ou plus lorsque vous effectuez du trading de risque/récompense. Vous pouvez observer la brusque hausse au niveau 1:1. À des niveaux de risques/récompenses plus élevés, les résultats sont largement similaires au niveau 1:1.
Une fois de plus, nous notons que notre modèle de stratégie, correspond dans ce cas une stratégie de trading de range à forte probabilité et donc un ratio risque/récom-pense bas fonctionnerait probablement judicieusement. Avec une stratégie de tendance, nous anticiperions de meilleurs résultats à un ratio risque/rendement plus élevé car les tendances peuvent persister en notre faveur beaucoup plus longtemps que le mouvement des prix lié au range.
tendance. Vous pouvez alors choisir correctement la direction du marché mais seulement une fois sur deux tout en réalisant des bénéfices sur votre compte.
La distance réelle à laquelle vous placez vos stops et limites dépendra des conditions du marché au moment considéré, comme la volatilité, la paire de devises et lorsque vous identifiez support et résistance. Vous pouvez appliquer le même ratio de risque/récompense à chaque trade. Si vous avez un niveau de stop éloigné de 40 pips de votre entrée, vous devriez dégager un profit cible de 40 pips ou plus. Si vous avez un niveau stop à 500 pips, votre objectif de profit devrait être au moins de 500 pips.
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