Cours trésorerie

Cours gestion de trésorerie avec résumé ? Vous cherchez à perfectionner vos compétences dans le domaine de la gestion d’entreprise ? Découvrir une liste des supports de cours gestion de trésorerie dans une entreprise, vous pouvez télécharger des cours en PDF sur les techniques et astuces trésorerie d’entreprise, vous allez aussi pouvoir améliorer vos connaissances et être capable de réaliser des projets de trésorerie sans difficultés. Aussi une sélection des meilleurs cours et cas corrigés avec formation gratuite pour apprendre le budget de trésorerie et la synthèse budgétaire.

1. Introduction à la gestion de la trésorerie

• Définition de la trésorerie et de la gestion de trésorerie.
• Rôle stratégique de la trésorerie dans la gestion financière.
• Objectifs de la gestion de trésorerie : solvabilité, rentabilité, flexibilité financière.

2. Concepts de base de la trésorerie

• Distinction entre trésorerie active et trésorerie passive.
• Liquidité, solvabilité, et fonds de roulement net.
• Différence entre profit et cash flow.

3. Prévision de trésorerie

• Techniques de prévision de trésorerie : méthode des encaissements/décaissements, méthode des flux de trésorerie.
• Élaboration d’un budget de trésorerie : collecte des données, estimation des flux de trésorerie entrants et sortants.
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

4. Gestion des flux de trésorerie

• Gestion des encaissements : optimisation du délai de recouvrement des créances, facturation, gestion des retards de paiement.
• Gestion des décaissements : gestion des paiements fournisseurs, négociation des délais de paiement.
• Techniques de gestion des flux de trésorerie : affacturage, escompte de traites, crédit inter-entreprises.

5. Instruments de gestion de la trésorerie

• Les comptes bancaires : comptes courants, comptes rémunérés, lignes de crédit.
• Outils de gestion des excédents de trésorerie : placements de court terme (SICAV monétaires, dépôts à terme, bons du Trésor).
• Outils de couverture des risques de change et de taux d’intérêt (swaps, options, contrats à terme).

6. Gestion des risques de trésorerie

• Identification et évaluation des risques de trésorerie : risque de liquidité, risque de taux, risque de change.
• Techniques de couverture des risques financiers.
• Stratégies de gestion proactive des risques de trésorerie.

7. Outils et technologies de gestion de la trésorerie

• Systèmes d’information de gestion de trésorerie (TMS : Treasury Management System).
• Intégration de la gestion de la trésorerie avec d’autres fonctions financières (ERP).
• Automatisation des processus de gestion de trésorerie et gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling).

8. Gestion des relations bancaires

• Choix des partenaires bancaires et négociation des conditions.
• Gestion des lignes de crédit et autres facilités bancaires.
• Analyse des frais bancaires et optimisation des services bancaires.

9. Gestion de la trésorerie en contexte international

• Gestion de trésorerie multidevise.
• Techniques de rapatriement des fonds et optimisation fiscale.
• Impact des réglementations internationales et locales sur la gestion de trésorerie.

10. Indicateurs de performance et reporting de la trésorerie

• Suivi des indicateurs de performance : ratio de liquidité, ratio de couverture, cycle de conversion de trésorerie.
• Élaboration de tableaux de bord de trésorerie.
• Analyse des rapports financiers et communication avec la direction.