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Cours gestion globale de la trésorerie, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
La mise en œuvre de la gestion de la trésorerie
Le processus de gestion de la trésorerie passe par trois étapes :
• La prévision qui peut mettre en couvre plusieurs méthodes
• Les ajustements nécessaires
• Le contrôle de la trésorerie
Le processus de gestion de la trésorerie
La réalisation des objectifs d’une bonne gestion de la trésorerie solvabilité et rentabilité suppose la conjugaison de deux types d’action.
* Des actions internes : la prévision des flux monétaires (encaissement, décaissement) et le choix des moyens de couverture du déséquilibre éventuel entre les entrées et les sorties de fonds, ainsi que le contrôle de la trésorerie.
* Des actions externes : elles visent essentiellement à assurer les meilleurs conditions de négociation des facilités bancaires. Des conditions de règlement des clients et de paiement des fournisseurs.
La prévision
La qualité des décisions à prendre en matières de gestion de la trésorerie dépend en grande partie de la qualité des systèmes d’information en place comptabilité générale, analytique, budgets, etc. La qualité de la prévision est tributaire de la formation de base sur laquelle elle est bâtie : lorsque la qualité de la formation
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