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Trésorerie et politique financière, tutoriel économie et gestion document pdf.
Introduction : Définition et données de la problématique
Chapitre 1 : Equilibre financier de la firme et trésorerie
Section 1 : Le contrôle de l’équilibre financier
1) Le fonds de roulement, indicateur de l’équilibre financier
2) Analyse de la liquidité par la méthode des ratios
Section 2 : Les conditions de réalisation de l’équilibre financier
1) L’analyse rétrospective des variations d’encaisse
2) L’anticipation des conditions de réalisation de l’équilibre financier
Chapitre 2 : Encaisse monétaire et trésorerie
Section 1 : L’encaisse monétaire de la firme
1) Préférence pour la liquidité et gestion des stocks
2) Les limites de la gestion de la trésorerie en termes de stocks
Section 2 : La minimisation du volume de l’actif monétaire
1) La maîtrise des flux monétaires et l’économie de coûts
2) La négociation des conditions de banques
Section 3 : La prévision des flux de trésorerie
1) Analyse des mouvements de trésorerie
2) Le lissage de la courbe de trésorerie
Chapitre 3 : Trésorerie et politique financière de la firme
Section 1 : Les conditions de la liquidité de l’entreprise
1) La gestion du flux de liquidité
2) La gestion du potentiel de reconstitution des liquidités
Section 2 : Le choix du mode de financement de la trésorerie
1) Les fonctions du crédit à court terme
2) La détermination de la combinaison optimale des crédits de dépannage
3) Le placement des excédents de trésorerie
Chapitre 4 : La gestion de la trésorerie et la variation du pouvoir d’achat de la monnaie
Section 1 : Les effets de l’inflation sur la trésorerie des entreprises.
1) Les effets de l’érosion monétaire sur le flux de liquidité de l’entreprise
2) Les effets de l’érosion monétaire sur le potentiel de reconstitution des liquidités
Section 2 : La gestion du risque de change
1) Risque de change et pouvoir d’achat du flux de liquidité
2) Risque de change et potentiel de reconstitution des liquidités
Conclusion
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