Comment comprendre le coût du spread avec xStation

Si vous utilisez MT4, vous aurez besoin de calculer la valeur du spread en euros manuellement. Une des fonctionnalités de xStation est d’avoir un Ticket d’ordre performant qui détermine instantanément le coût du spread en fonction de la taille (nombre de lot) de l’opération. L’exemple ci-dessous présente une opération de 1 lot sur EURUSD avec un spread de 0.9 pips qui fournit une valeur monétaire de 7.65 euros, pour le spread.

Risk management

La gestion des risques est l’un des concepts clés pour le succès à long terme sur les marchés financiers – c’est aussi l’un des aspects les plus négligés ou sous-estimés de l’investissement. Mais pourquoi la gestion des risques est-elle si importante et comment la mettre en œuvre dans vos propres stratégies ?
Vous pourriez être le trader le plus talentueux au monde avec un oeil naturel pour les opportunités d’investissement et encore souffler votre compte avec un mauvais appel sans gestion des risques appropriée. Peu importe votre niveau ou votre expérience, vous allez subir des pertes. Même les meilleurs traders dans le monde souffrent sur leurs opérations – cela fait partie intégrante du trading. C’est pourquoi la gestion des risques est importante pour votre trading. Nous allons nous concentrer sur deux outils importants utilisés dans la gestion des risques :
Stop Loss
Les traders avertis peuvent témoigner que l’une des clés de la réussite sur les marchés financiers à long terme est la gestion du risque. L’utilisation d’un stop loss est l’un des moyens les plus populaires pour un trader pour gérer son risque.

Qu’est ce qu’un ordre Stop Loss ?

Un stop loss est un type d’ordre qui permet au trader de déterminer un niveau de clôture automatique, si le cours du marché atteint la zone indiquée, généralement cela vous permettra de limiter vos pertes. Mais on peut aussi s’en servir pour verrouiller un gain si l’opération est déjà gagnante et que l’on déplace le niveau de Stop Loss au delà du cours d’ouverture de la position en votre faveur.

Comment fonctionne un ordre Stop Loss ?

Jetons un coup d’oeil à l’exemple ci-dessus. Le trader a ouvert une position longue sur l’EURUSD dans l’espoir que sa valeur augmentera au-dessus de 1.13961, ce qui est indiqué par la première ligne. Vous pouvez remarquer une seconde ligne qui est un Stop Loss établi à 1.13160. Cela signifie que si le marché tombe en dessous de ce niveau, la position du trader sera automatiquement fermée à perte – et donc le trader est protégé de tout mouvement de prix inférieur. Un Stop Loss vous aide à gérer vos risques et à maintenir vos pertes à un niveau minimum acceptable et contrôlé.
Tandis que les ordres Stop Loss sont l’un des meilleurs moyens de s’assurer que votre risque est géré et que les pertes potentielles sont maintenues à des niveaux acceptables, ils ne fournissent pas une sécurité à 100%.
Les stop loss sont gratuits et ils protègent votre compte contre les mouvements défavorables du marché, mais sachez qu’ils ne peuvent pas garantir votre position à chaque fois. Si le marché devient soudainement instable et présente des écarts au-delà de votre niveau d’arrêt (saute d’un cours à l’autre sans échanger aux niveaux intermédiaires), il est possible que votre position soit fermée à un niveau inférieur à celui demandé. C’est ce qu’on appelle un slippage.
Les Stop Loss garantis, qui ne présentent aucun risque de slippage et garantissent que si un marché bouge en votre défaveur, la position est clôturée au niveau du Stop Loss que vous avez prédéfini. Ils sont disponibles gratuitement avec un compte Basic.

Take Profit

Un ordre take profit est un ordre qui ferme votre transaction quand elle touche un certain niveau de profit. Quand votre niveau de take profit est atteint sur une transaction, la transaction est fermée à la valeur en cours du marché. Il est important de pouvoir prendre ses gains de façon automatique même lorsque votre ordinateur est éteint.

Comment fonctionne un ordre Take Profit ?

Jetons un coup d’oeil à l’exemple mentionné précédemment. Le trader a ouvert une position à la vente sur l’EURUSD dans l’espoir que sa valeur chuterait en dessous de 1.13941, ce qui est indiqué par la première ligne.Vous remarquerez une ligne ci-dessous, qui est un Take Profit défini à 1.12549. Cela signifie que si le marché tombe à ce niveau, la position du trader sera automatiquement fermée et gagnante – et donc le trader est protégé contre toute baisse de prix supplémentaire. Cependant, il interrompt également toute nouvelle progression des bénéfices si le marché baisse davantage. Le bénéfice spécifique sera retiré de la table et la position sera fermée.

Éléments d’une stratégie de trading réussie

Une stratégie gagnante comporte trois éléments cruciaux :
● Une plateforme de Trading avec un avantage majeur : l’application des règles qui régissent une stratégie particulière, comme des points d’entrée et de sortie spécifiques ou toujours dans la direction de la tendance dominante. Peut-être utilisez-vous des moyennes mobiles simples pour vous aider à identifier une nouvelle tendance le plus tôt possible et un indicateur stochastique pour vous aider à déterminer s’il est possible d’entrer dans une position en toute sécurité après un signal d’achat ou de vente. Vous pouvez également utiliser le RSI comme confirmation supplémentaire pour déterminer la force d’une tendance. Quoi qu’il en soit, votre stratégie de trading doit être adapté à votre profil d’investisseur.
● Contrôler vos émotions : si vous avez testé votre stratégie à la fois sur une démo et sur un compte réel, vous remarquerez peut-être une différence dans les résultats. Quand des fonds réels sont impliqués, la psychologie joue un rôle clé. Des émotions telles que la peur, la cupidité ou l’excitation peuvent vous empêcher de vous en tenir à votre plan et créer des résultats potentiellement négatifs. En règle générale, il est considéré comme une bonne pratique de laisser courir vos profits et de réduire vos pertes plus tôt. Garder vos émotions en échec et suivre votre plan de trading peut vous aider.
● Money management : une partie cruciale de votre stratégie qui spécifie la taille de la position, le montant du levier utilisé et tous les niveaux Stop Losses et Take Profit. La bonne gestion de l’argent est une partie essentielle de l’investissement avec succès sur le long terme. Cela permet de maximiser les profits tout en minimisant les pertes. Cela empêche également de prendre trop de risques.
Comme vous pouvez le voir, une considération appropriée de ces éléments jouera un rôle important dans votre capacité à trader avec succès. Si vous n’utilisez que deux des trois éléments ci-dessus, tôt ou tard, vous pourriez connaître un recul qui aurait pu être évité. L’une des clés du trading est de rester «vivant» aussi longtemps que vous le pouvez.
Alors, quels éléments constituent un bon money management ? Jetons un coup d’oeil à quelques techniques qui peuvent aider à contrôler votre risque :
● La taille de votre position
● Couverture – prendre plusieurs positions à la fois sur des marchés opposés
● Le trading pendant certaines heures
● Stop Loss et Take Profit
● Savoir quand accepter les pertes
Regardons un exemple où l’un de ces éléments est largement ignoré. Dans cet exemple, disons que les fonds de votre compte sont de 5 000 USD et que vous avez une position à la vente sur EUR / USD avec un volume de 4,59 lots et un effet de levier de 100: 1. Vous décidez de ne pas mettre un stop loss sur ce trade. Vous utilisez la plupart des fonds de votre compte dans cette seule position (4 998,51 $), ce qui vous donne peu de marge de manoeuvre pour tout mouvement de prix négatif. Chaque mouvement pip entraînerait un bénéfice ou une perte de 45,90 $, sans Stop Loss.
Voyons voir ce qui se passe ensuite. Certaines données sont publiées et les marchés réagissent en renforçant l’euro, qui se redresse de plus de 50 pips par rapport à l’USD. Cette opération entraîne une perte de 2 245 $ en quelques minutes, ce qui représente la moitié de vos fonds et ne laisse qu’une partie de votre argent pour reconstituer votre compte. Avant de décider quel sera votre prochain coup – réduire vos pertes, ajouter un stop loss pour éviter d’autres pertes ou réduire la taille de la position – un autre mouvement de 50 pips contre vous se produit, entraînant une nouvelle perte de 2 245 $. C’est une perte totale de 4 490 $ pour un mouvement de 100 pip contre vous. Cet investissement est un exemple clair d’une position qui n’utilise pas de stop loss et montre les risque pour votre compte

Comment analyser le marché ?

Les deux types d’analyse les plus courants en ce qui concerne les marchés financiers sont l’analyse technique et fondamentale.

Analyse fondamentale

Contrairement à l’analyse technique, qui se concentre principalement sur l’action des prix, les tendances et les modèles pour aider à déterminer le mouvement des prix, les analystes fondamentaux considèrent toutes les données disponibles pour les aider à déterminer la valeur relative d’un marché. Ils recherchent ensuite les écarts entre le prix actuel du marché et leur propre valorisation pour identifier les opportunités de trading.
Imaginons que vous voulez acheter une voiture. Vous en avez vu un que vous aimez pour 10 000 $, mais vous ne savez pas si c’est un prix juste. Ainsi, vous pourrez faire des recherches sur Internet, demander aux autres leur opinion, comparer avec les prix proposés chez les concessionnaires automobiles et faire des recherches générales pour déterminer si le prix est «juste» et si la voiture en vaut l’investissement.
Ce que vous feriez dans ce scénario est essentiellement une analyse fondamentale : vous considérez tous les facteurs fondamentaux en jeu pour décider si le prix reflète la valeur réelle de l’actif.

Chercher des indices

Les analystes fondamentaux utilisent une gamme de données disponibles, incluant les rapports sur les résultats des entreprises, les événements guide de trading Découverte du Forex – Ebook gratuit
géopolitiques, la politique de la banque centrale, les facteurs environnementaux et beaucoup d’autres pour les aider à construire leur analyse. Ils cherchent des indices sur la direction future du marché.
De tels indices peuvent souvent être trouvés dans les données macroéconomiques, c’est pourquoi il est important pour les investisseurs de connaître les dates de parutions des données importantes. Les marchés ont tendance à se concentrer sur des lectures macroéconomiques potentiellement cruciales qui pourraient affecter le marché et fournir une volatilité.
Voici quelques exemples de données macroéconomiques et pourquoi elles peuvent avoir un impact sur les marchés financiers :
● Inflation – L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et services augmente. Les banques centrales tentent de limiter l’inflation et d’éviter la déflation afin de maintenir l’économie de leurs pays. Ils le font en augmentant les taux d’intérêt. À titre d’exemple, lorsque les banques centrales annoncent une hausse des taux, cela peut conduire à une appréciation de leur devise respective.
● Chômage – Les données provenant des marchés du travail, tels que les emplois non agricole des États-Unis, peuvent avoir une grande influence sur les marchés financiers et peuvent déclencher la volatilité des indices et des devises. Le rapport sur l’emploi est publié le premier vendredi de chaque mois et représente le nombre total de travailleurs américains payés dans l’entreprise. Ce marché peut être très sensible à ce type de données, en raison de son importance dans l’identification du taux de croissance économique et de l’inflation. Pour donner quelques exemples, si les emplois non agricolae augmentent, cela pourrait être interprété comme une bonne indication de la croissance de l’économie. Si les augmentations des emplois non agricole se produisent rapidement, cela pourrait indiquer que l’inflation pourrait être augmentée. Si les emplois non agricole sont en dessous des attentes, les traders FX pourraient potentiellement vendre du dollar en prévision d’une monnaie qui faiblit. Si cela dépasse les attentes, la valeur du dollar américain pourrait augmenter.
● PIB – Le produit intérieur brut est une mesure de tous les biens et services produits au cours d’une période donnée. Les banquiers centraux et les investisseurs se penchent sur la croissance du PIB pour voir si l’économie se renforce. Au fur et à mesure que l’économie augmente, les entreprises génèrent des profits plus élevés et les gens gagnent plus, ce qui pourrait mener à une hausse du marché boursier et à une monnaie plus forte.
La manière dont les communiqués macroéconomiques peuvent affecter le marché dépend fortement des attentes du marché. En règle générale, plus la différence entre les attentes et la réalité est grande, plus la réaction pourrait être grande. Si un marché s’attend à ce qu’une banque centrale hausse les taux d’intérêt et que la banque le fasse, la réaction pourrait être «intégrée» et c’est comme si de rien n’était. Cependant, lorsqu’une sortie prend le marché par surprise, une volatilité majeure peut être déclenchée.