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Les trois objectifs d’une bonne gestion de trésorerie
a. Assurer la liquidité de l’entreprise
Disposer d’outils prévisionnels pour mesurer le besoin de financement de l’entreprise et négocier les lignes de crédits correspondantes.
Prévoir un financement adapté pour les investissements
( le long terme doit être financé par le long terme)
Suivre l’évolution de son activité et du BFR, mois par mois,
Détecter à l’avance une dégradation éventuelle et proposer un plan d’actions
b. Réduire le coût des services bancaires
Les intérêts débiteurs;
Les jours de valeurs;
Les commissions sur opération: chèques, virements , prélèvements..
c. Construire un partenariat bancaire équilibré
Ne pas trop dépendre de son banquier;
Faire jouer la concurrence;
Les cinq causes de dégradation de la trésorerie
a) la crise de croissance
b) la mauvaise gestion du BFR
c) un mauvais choix de financement
d) la perte de rentabilité
e) la baisse d’activité
Gérer les crises de la trésorerie
a) réduire autant que possible vos comptes à recevoir.
b) vérifier la solvabilité de vos clients;
c) chercher un partenaire pour les commandes importantes
e) réduire vos coûts de crédits
f) évaluer correctement les coûts de vos investissements
g) ayez le plus petit stocks possible
h) ayez toujours de l’argent en réserve.
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